ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)

(полное наименование управляющей компании)

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

(фактический адрес управляющей компании, телефон)

	(рублей)
	Код стр.
1	2	3
АКТИВЫ:
Финансовые вложения
в том числе:
финансовые вложения по балансовой стоимости	110
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111
Недвижимость и имущественные права на недвижимость
в том числе:
недвижимость и имущественные права на недвижимость по балансовой стоимости	120
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	121
Денежные средства	130
Дебиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам	140
по объектам недвижимости и имущественным правам на недвижимость	141
по процентам и дивидендам	142
с прочими дебиторами	143
Иные активы	150
ИТОГО АКТИВОВ (сумма строк 110 - 150)	160
ПАССИВЫ
Кредиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам	170
по объектам недвижимости и имущественным правам на недвижимость	171
по размещению паев	172
по выкупу паев	173
с прочими кредиторами	174
Резервы предстоящих расходов и платежей	180
ИТОГО ПАССИВОВ (сумма строк 170 - 180)	190
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строка 160 - строка 190)	200
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	210
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 200 / строка 210)	220

Руководитель Управляющей компании		(	)
	(подпись)	И.О.Фамилия
Уполномоченное должностное лицо,		(	)
ответственное за ведение	(подпись)	И.О.Фамилия
бухгалтерского учета Фонда