ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"



ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ


(рублей)
Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; данные по отдельным объектам недвижимости и имущественным правам на недвижимость Код стр. Кол-во ценных бумаг Балансовая стоимость Оценочная стоимость Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
1 2 3 4 5 6
КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции
Итого: 010
Облигации и другие финансовые вложения
Итого: 020
ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 030
НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции
Итого: 040
Облигации и другие финансовые вложения
Итого: 050
ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 060
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (строка 030 + строка 060) ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 070
ИТОГО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 080
ИТОГО ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ 090
Руководитель Управляющей компании ()
(подпись) И.О.Фамилия
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета Фонда ()
(подпись) И.О.Фамилия

СПРАВКА К ОТЧЕТУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
на "__" _____________ ____ г.

Оценочная стоимость (рублей) Кол-во ценных бумаг Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов Дата <*>
1 2 3 4 5
Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда X
Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, независимым оценщиком и аудитором фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (представляются данные по каждому эмитенту)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту)
в том числе: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Векселя и депозитные сертификаты
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту)
Облигации акционерных обществ, за исключением облигаций, указанных в пункте 4 Временного положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту)
Голосующие ценные бумаги акционерного общества, не имеющие признаваемой котировки, составляющие менее 50 процентов таких ценных бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого общества (представляются данные по каждому эмитенту)
Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации

<*> Дата, на которую зафиксировано нарушение требований к составу и структуре активов фонда.

Руководитель Управляющей компании ()
(подпись) И.О.Фамилия
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета Фонда ()
(подпись) И.О.Фамилия

Таблица 2