ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"



ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ


(рублей)
Наименование показателя Код стр. За отчетный период
1 2 3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов
в том числе:
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации ценных бумаг 010
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимость 011
Инвестиционный доход
в том числе:
проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям дивиденды 020 021
Прочие доходы 030
Итого (сумма строк 010 - 030) 040
РАСХОДЫ:
в том числе:
вознаграждение управляющей компании 050
услуги специализированного депозитария 051
услуги специализированного регистратора 052
услуги независимого оценщика 053
услуги аудитора 054
прочие расходы 055
Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050 - 055) 060
Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц 070
Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц 080
Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда 090
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090) 100
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов 110
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110) 120
Руководитель Управляющей компании ()
(подпись) И.О.Фамилия
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета Фонда ()
(подпись) И.О.Фамилия

Таблица 3