ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.11.97 N 42 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
| (рублей) |
| Код стр. |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | 010 |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ | |
| прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда | 020 |
| прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов | 021 |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020 + 021) | 030 |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ | 040 |
| ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД (строки 030 + 040) | 050 |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) | 060 |
Справочно: Средняя стоимость чистых активов фонда __________ рублей.
| Руководитель Управляющей компании | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
| Уполномоченное должностное лицо, | | | | |
| ответственное за ведение | | | | |
| бухгалтерского учета Фонда | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |