"ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 18.06.97 N 61 (ред. от 11.12.97) (утв. Приказом ЦБ РФ от 18.06.97 N 02-263) (Приложения 8 - 14)



ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ


Срок, на который размещены (привлечены) средства Номер счета второго порядка Остаток размещенных (привлеченных) средств Суммы по срокам, оставшимся до погашения
просроченные "овердрафт" до востребования 1 день 2 - 7 дней 8 - 30 дней 31 - 90 дней 91 - 180 дней 181 день - 1 год 1 - 3 лет свыше 3 лет ИТОГО по графам 4 - 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ
"Овердрафт" x x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x x
До востребования x x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x x
1 день x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
2 - 7 дней x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x
До 7 дней x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x
8 - 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
До 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
31 - 90 дней x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x
91 - 180 дней x x x x x
ИТОГО x x x x x x
181 день - 1 год x x x x
ИТОГО x x x x x
1 - 3 лет x x x
ИТОГО x x x x
Свыше 3 лет x x
ИТОГО x x x
Просроченная задолженность
ИТОГО
ВСЕГО размещено x
ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ
"Овердрафт" x x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x x
До востребования x x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x x
1 день x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
2 - 7 дней x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x
8 - 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
До 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
31 - 90 дней x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x
91 - 180 дней x x x x x
ИТОГО x x x x x x
181 день - 1 год x x x x
ИТОГО x x x x x
1 - 3 лет x x x
ИТОГО x x x x
Свыше 3 лет x x
ИТОГО x x x
Просроченная задолженность
ИТОГО
ВСЕГО привлечено x
Главный бухгалтерБухгалтер

"__" _______ 199_ г.

Приложение N 13