ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ И ВКЛАДАМ


Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 129
Ежемесячная
тыс. руб.

Сроки Средства, привлеченные банком, в рублях Средства, привлеченные банком, в ин. валюте
вклады и деп. физ. лиц вклады и деп. пред. и орг. привл. кред. и деп. банков вклады и деп. физ. лиц вклады и деп. пред. и орг. привл. кред. и деп. банков
ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма ср. % ср. срок общ. сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. до 30 дней в т.ч.:
1.1. 1 день x x x x x x x x x x x x
1.2. от 2 - 7 дн.
2. от 31 до 90 дней
3. от 91 до 180 дней
4. от 181 дн. до 1 года
5. свыше 1 года
ИТОГО: (ст. с 1 по 5) x x x x x x x x x x x x
СПРАВОЧНО:
6.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах предприятий =
6.2. средняя ставка по остаткам средств на корсчетах банков =
Руководитель(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложениям N 20 - 21 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Отчет представляется кредитными организациями, а также их филиалами в территориальные учреждения Банка России:

- на внутриквартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- на квартальные даты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 11.09.97 N 65.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409130

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК