ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 26.06.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Порядок составления и представления отчета

Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

1. Отчет составляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" (в редакции Приказа Банка России от 25.09.97 г. N 02-414) (приложение 2). С введением в действие настоящих указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями и территориальными учреждениями Банка России" утвержденные ранее формы отчетности заменяются на приведенные выше.

2. По кредитным организациям - резидентам:

В колонке 2 указывается регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций.

В колонке 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.

По кредитным организациям - нерезидентам:

В колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации - корреспондента.

В колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.

3. В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт отдельный лицевой счет:

в разделе 1 - кредитной организации - заемщику;

в разделе 2 - кредитной организации - кредитору.

4. В колонке 5 проставляется номер отдельного лицевого счета, на котором ведется учет предоставленных и полученных межбанковских кредитов по каждому заемщику в отдельности.

5. В колонках 6 - 9 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков (по выданным и привлеченным межбанковским кредитам (депозитам) в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются).

6. В колонке 10 указывается срок (в днях), оставшийся до даты погашения кредита.

7. В колонке 11 указывается процентная ставка по кредиту, депозиту (по дополнительному соглашению).

8. Отчет представляется:

- филиалами кредитных организаций, кредитными организациями, не имеющими филиалов, на третий день месяца, следующего за отчетным;

- кредитными организациями, имеющими филиалы, на четвертый день месяца, следующий за отчетным.

Представляется в Банк России
в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции
Банка России от 25.04.95 N 28

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409601