| Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Код стр. | Количество ценных бумаг | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | | | | |
| Акции в том числе: привилегированные обыкновенные | | | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | 010 | | | | |
| Облигации | | | | | |
| ИТОГО: | 020 | | | | |
| ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020) | 030 | | | | |
| НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | | | | |
| Акции в том числе: привилегированные обыкновенные | | | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | 040 | | | | |
| Облигации | | | | | |
| ИТОГО: | 050 | | | | |
| ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 040 + 050) | 060 | | | | |
| ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (строки 030 + 060) | 070 | | | | |