ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"
СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ К СТРУКТУРЕ И СОСТАВУ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
1. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к структуре активов фонда
| Данные по каждому эмитенту, по каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое имущество | Балансовая стоимость (рублей) | Оценочная стоимость (рублей) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Суммарная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации (данные представляются по каждому эмитенту ценных бумаг) | | | |
| Балансовая стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок и остаточная стоимость объектов недвижимости, прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых не была определена по результатам оценки независимого оценщика фонда (за исключением указанных активов, которые были приобретены в период между оценками независимого оценщика фонда) | | X | |
| Суммарная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку | | | |
| Суммарная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, и недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, стоимость которых была определена по результатам оценки независимого оценщика фонда а также приобретенных в период между оценками независимого оценщика фонда | | | |
| Суммарная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций | | | |
<*> Отношение балансовой стоимости в процентах к стоимости активов.
2. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к составу активов фонда
| Данные по каждому эмитенту ценных бумаг, каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое имущество | Балансовая стоимость (рублей) | Дата возникновения нарушения |
| 1 | 2 | 3 |
| Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | | |
| Акции российских инвестиционных фондов, закрытых акционерных обществ | | |
| Ценные бумаги, выпущенные управляющим фонда и его аффилированными лицами | | |
| Ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами инвестиционного фонда, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором, независимым оценщиком и аудитором этого инвестиционного фонда | | |
| Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если фонд и его аффилированное лицо и (или) управляющий фонда и его аффилированное лицо владеют более 25% голосующих ценных бумаг этого эмитента | | |
| Производные ценные бумаги | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | | |
| Облигации, не указанные в пункте 3.4 настоящего Временного положения | | |
| Векселя и депозитные сертификаты | | |
| Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации | | |
| Иные активы | | |
| Наименование должности руководителя фонда | ____________________ подпись | И.О.Фамилия |
| Главный бухгалтер фонда | ____________________ подпись | И.О.Фамилия |
| Наименование должности представителя специализированного депозитария | __________________ подпись | И.О.Фамилия |
| Управляющий фонда | ____________________ подпись | И.О.Фамилия |