ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"



ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ


(рублей)

Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Код стр. Кол-во ценных бумаг Балансовая стоимость Оценочная стоимость Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
1 2 3 4 5 6
КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции
в том числе:
привилегированные
обыкновенные
Итого: 010
Облигации
Итого: 020
ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020) 030
НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции
в том числе:
привилегированные
обыкновенные
Итого: 040
Облигации
Итого: 050
ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 040 + 050) 060
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 070
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (строки 030 + 060 + 070) 080
Наименование должности руководителя управляющей компании И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда И.О.Фамилия
Подпись