ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"



Финансовые вложения, не соответствующие требованиям к структуре активов фонда


Таблица 1

(рублей)

Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, оценочная стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) Оценочная стоимость (рублей) Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов Дата возникновения нарушения
1 2 3 4

Таблица 2

(рублей)

Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций в случае, если их суммарная оценочная стоимость составляет 20 и более процентов от стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) Оценочная стоимость (рублей) Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
1 2 3
ИТОГО:
Дата возникновения нарушения ________________

Таблица 3

(рублей)

Наименование каждого эмитента некотируемых ценных бумаг Последняя объявленная признаваемая котировка одной ценной бумаги Источник объявления последней признаваемой котировки Дата объявления последней признаваемой котировки Количество ценных бумаг Стоимость ценных бумаг (графа 2 х графу 5) Оценочная стоимость ценных бумаг Оценочная стоимость ценных бумаг в процентах к стоимости активов
1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: Х Х Х
Дата возникновения нарушения _____________________

Таблица 3 заполняется в случае, если суммарная оценочная стоимость некотируемых ценных бумаг составляет 10 и более процентов от активов фонда.