| Балансовая стоимость (рублей) | Дата возникновения нарушения |
| 1 | 2 | 3 |
| Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если управляющая компания и ее аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25 процентами таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента (представляются данные по каждому эмитенту) | | |
| Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | |
| Производные ценные бумаги (представляются данные по каждому эмитенту) | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту) | | |
| в том числе: инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому фонду) | | |
| акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому фонду) | | |
| Векселя и депозитные сертификаты | | |
| Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту) | | |