| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов | 010 | |
| Инвестиционный доход | | |
| в том числе: | | |
| проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям | 020 | |
| дивиденды | 021 | |
| Прочие доходы | 030 | |
| Итого (сумма строк 010 - 030) | 040 | |
| РАСХОДЫ: | | |
| в том числе: | | |
| вознаграждение управляющей компании | 050 | |
| услуги специализированного депозитария | 051 | |
| услуги специализированного регистратора | 052 | |
| услуги аудитора | 053 | |
| прочие расходы | 054 | |
| Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050 - 054) | 060 | |
| Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц | 070 | |
| Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц | 080 | |
| Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда | 090 | |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090) | 100 | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов | 110 | |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110) | 120 | |