ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
(рублей)
| Код стр. | |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | 010 | |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ | | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда | 020 | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов | 021 | |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020 + 021) | 030 | |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ | 040 | |
| ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД (строки 030 + 040) | 050 | |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) | 060 | |
Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда ____ рублей.
| Наименование должности руководителя управляющей компании | | И.О.Фамилия |
| | Подпись | |
| Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда | | И.О.Фамилия |
| | Подпись | |