"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)" (утв. Минэкономики РФ от 16.07.96)



Приложение


Приложение N 1

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КРЕДИТАХ

(млн. руб.)

Код 1 января 1 апреля 1 июля 1 октября 1 января последующего года Изменение за год
А Б 1 2 3 4 5 6
Оборотные средства
Материальные затраты и запасы 1
Дебиторская задолженность 2
Остатки денежных средств 3
Итого оборотных средств 4
Источники покрытия
Собственные средства прошлых лет 5
Собственные средства планируемого года 6
Кредиторская задолженность 7
Авансы под продукцию 8
Кредиты банков 9
в том числе централизованные 10
Другие заемные средства 11
Прочие источники 12
Итого 13
Инвестиционные кредиты 14