| Код | 1 января | 1 апреля | 1 июля | 1 октября | 1 января последующего года | Изменение за год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оборотные средства | | | | | | | |
| Материальные затраты и запасы | 1 | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | 2 | | | | | | |
| Остатки денежных средств | 3 | | | | | | |
| Итого оборотных средств | 4 | | | | | | |
| Источники покрытия | | | | | | | |
| Собственные средства прошлых лет | 5 | | | | | | |
| Собственные средства планируемого года | 6 | | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 7 | | | | | | |
| Авансы под продукцию | 8 | | | | | | |
| Кредиты банков | 9 | | | | | | |
| в том числе централизованные | 10 | | | | | | |
| Другие заемные средства | 11 | | | | | | |
| Прочие источники | 12 | | | | | | |
| Итого | 13 | | | | | | |
| Инвестиционные кредиты | 14 | | | | | | |