УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА "СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ"
1. Отчет "Сведения о задолженности по кредитам Банка России" составляется территориальными учреждениями Банка России (ТУ) каждые пять дней по состоянию на 5, 10, 15, 20, 25, 30 (тридцать первое) с учетом операций за этот день в тыс.рублей без десятичных знаков.
2. Номера счетов, на которых отражаются соответствующие кредитные операции, приведены в таблице:
3. При проверке отчета сумма задолженности по кредитам Банка России (основной долг) сопоставляется с суммой доведенного до Главного управления (НБ) ЦБ РФ лимита кредитования, в пределах которого допустимо наличие задолженности.
4. Данные отчета передаются в Банк России по каналам связи системы РЕМАРТ не позднее 12 часов московского времени рабочего дня, следующего за отчетной датой.