УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма N 310 ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ 90902 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК"
Наименование расчетно-кассового центра Банка России______________
Форма N 310
Ежемесячная
руб.
| N п/п | Наименование показателя | Всего гр.4+ +гр.5+ +гр.6+ +гр.7+ +гр.8 | В том числе |
| По платежам в федеральный бюджет | По платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | По платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд занятости населения РФ | По оплате труда | По другим видам платежей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По балансовому счету второго порядка 40105 |
| 1 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 Всего стр.2 + стр.3 + стр.4 | | | | | | |
| 2 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца | | | | | | |
| 3 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев | | | | | | |
| 4 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев | | | | | | |
| По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107 |
| 5 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 Всего стр. 6 + стр.7 + стр.8 | | | | | | |
| 6 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца | | | | | | |
| 7 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев | | | | | | |
| 8 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев | | | | | | |
* Показатели по строкам 2-4, 6-8 заполняются на квартальные даты.
| Руководитель учреждения | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |