УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма N 312 ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ 90902 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК"
Наименование учреждения Банка России_____________________________
Форма N 312
Ежемесячная
тыс.руб.
| N п/п | Наименование показателя | Всего гр.4+ +гр.5+ +гр.6+ +гр.7+ +гр.8 | В том числе |
| По платежам в федеральный бюджет | По платежам в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | По платежам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд занятости населения РФ | По оплате труда | По другим видам платежей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По балансовому счету второго порядка 40105 |
| 1 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 Всего стр.2+стр.3+стр.4 в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| 2 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца Всего в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| 3 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев Всего в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| 4 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев Всего в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| По балансовым счетам второго порядка 40106, 40107 |
| 5 | Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 Всего стр.6+стр.7+стр.8 в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| 6 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке до 1 месяца Всего в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| 7 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч. 90902 с длительностью нахождения их в картотеке от 1 месяца до 6 месяцев Всего в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
| 8 | * Сумма не оплаченных в срок расчетных документов по картотеке к вн. сч.90902 с длительностью нахождения их в картотеке свыше 6 месяцев Всего: в том числе: - по учреждениям Банка России - по кредитным организациям - по учреждениям Сбербанка России | | | | | | |
* Показатели по строкам 2-4, 6-8 заполняются на квартальные даты.
| Руководитель учреждения | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |