УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма N 313 ОТЧЕТ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
Наименование расчетно-кассового центра___________________________
Форма N 313
Ежедекадная
тыс.руб.
| Кредитные организации, филиалы, к счетам (субсчетам) которых ведется картотека | Всего по счету N 90904 | В т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по платежам: | Длительность картотеки |
| в федеральный бюджет | в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | во внебюджетные фонды РФ: Пенсионный, соц.страхования, занятости населения | по оплате труда | по другим видам платежей |
| N п/п | Наименование | БИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |
| Руководитель учреждения | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |