УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Форма N 314 ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"


Наименование территориального учреждения Банка России______________

Форма N 314
Ежедекадная

тыс.руб.

Кредитные организации, филиалы, к счетам которых ведется картотека По счету N 90904 в расчетно-кассовых центрах По счету N 90903 в кред. орг-циях По счету N 90904 в кредит. орг-циях В целом по счетам N 90904 и N 90903
Всего В т.ч. суммы, неоплаченных расчетных документов по платежам: Длительность Сумма Длительность Сумма Длительность Сумма Длительность (максимальная из граф 10, 12, 14)
в федеральный бюджет в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления во внебюджетные фонды РФ: Пенсионный, соц.страхования, занятости населения по оплате труда по другим видам платежей
N п/п Наименование БИК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Всего по ГУ (НБ): х х х х
2. По картотекам, кот. ведутся: 2.1. к счетам кредитных организаций: х х х х
2.2. к субсчетам филиалов кредитных организаций: х х х х
2.3. из них к счетам кредитных орг-ций, у кот. отозваны лицензии: х х х х
3. По картотекам длительностью: 3.1. свыше 5-ти дней до 30-ти дней: х х х х
3.2. свыше 30-ти дней: х х х х

В территориальном учреждении открыто корреспондентских счетов кредитным организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций

всего............

в том числе счетов............

субсчетов............

Руководитель учреждения (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон: