УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.11.97 N 27-У (ред. от 25.12.98) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма N 912 ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Территориальное учреждение Банка России___________________
Форма N 912
Пятидневная
тыс.руб.
| N стр. | А | Сумма |
| 1 | Балансовый счет 40101 | |
| 2 | Балансовый счет 40102 | |
| 3 | Балансовый счет 40103 | |
| 4 | Балансовый счет 40104 | |
| 5 | Балансовый счет 40102 (символ 27) | |
| 6 | Балансовый счет 40102 (символ 78) | |
| 7 | Балансовый счет 40105 | |
| 8 | Балансовый счет 40106 | |
| 9 | Балансовый счет 40107 | |
| 10 | Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
| 11 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
| 12 | Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
| 13 | Итого стр.10+стр.11+стр.12 | |
| 14 | Балансовый счет 40106 (символ 80) | |
| 15 | Балансовый счет 40107 (символ 80) | |
| 16 | итого стр.14+стр.15 | |
| 17 | Балансовый счет 40108 | |
| 18 | Балансовый счет 40109 | |
| 19 | Балансовый счет 40112 | |
| 20 | Балансовый счет 40113 | |
| 21 | Балансовый счет 40114 | |
| 22 | Балансовый счет 40301 | |
| 23 | Балансовый счет 40314 | |
| 24 | Итого стр.1+стр.2-стр.3-стр.4+ +стр.7+стр.8+стр.9+стр.17-стр.18+стр.19+стр.20+стр.21+ +стр.22+стр.23 | |
| Руководитель учреждения | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |