ПИСЬМО ЦБ РФ, Минфина РФ от 28.08.98 "ВЛАДЕЛЬЦАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА" (вместе с "ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЕМ О ПРОГРАММЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫМИ В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА")
УСЛОВИЯ НОВЫХ ОФЗ
В отношении каждой выплаты основной суммы или процентов по ГКО / ОФЗ (далее - "Выплата по ГКО / ОФЗ"), принадлежащих инвесторам, принявшим решение получить Новые ОФЗ, будет выпущено три серии Новых ОФЗ в соответствии со "Структурой досрочного погашения и реинвестирования средств в новые выпуски ОФЗ" (Приложение 3).
Для целей расчета номинальной стоимости обмениваемого портфеля досрочно погашаемых облигаций по ГКО принимается их номинальная стоимость, по ОФЗ - сумма номинальной стоимости и суммы невыплаченных купонных выплат. При этом по ОФЗ с переменным купоном все будущие неопределенные купоны принимаются равными последнему установленному купону.
Ниже приводятся условия серий Новых ОФЗ, выпускаемых в отношении каждой выплаты по ГКО / ОФЗ.
| Дата выпуска: | От 19 августа 1998 г. |
| Дата погашения: | Согласно "Параметрам новых выпусков ОФЗ - ПД" (Приложение 3) через три, четыре и пять лет после даты погашения рефинансируемых ГКО / ОФЗ. |
| Номинальная стоимость: | Для каждого выпуска с погашением через три, четыре и пять лет соответственно - одна треть от соответствующей выплаты по ГКО / ОФЗ (после уменьшения суммы выплаты по ГКО / ОФЗ на сумму единовременной выплаты денежных средств, если таковая была получена владельцем), с округлением в сторону уменьшения до ближайшей суммы, кратной 10 рублям, и с оплатой остатка (если он имеется) денежными средствами. |
| Купоны: | Для каждого выпуска сумма каждого купона будет равна сумме процентов за шесть месяцев по следующим годовым ставкам процента: |
| | Ставка процента |
| | Первый год 30% |
| | Второй год 30% |
| | Третий год 30% |
| | Четвертый год 25% |
| | Пятый год 20% |
| | |
| Даты выплаты купонного дохода: | Для каждого выпуска - в последний день каждого последующего шестимесячного периода после даты погашения согласно "Параметрам новых выпусков ОФЗ - ПД" (Приложение 4). |
| Выплата основного долга | Для каждого выпуска - в дату погашения этого выпуска. |
| Ограничения обращения: | Выпуски не будут обращаться до тех пор, пока Министерство финансов Российской Федерации не устранит соответствующие ограничения. Ограничения могут быть полностью или частично сняты в отношении любого выпуска. |
| Номиналы: | 10 рублей. |
| Прочие условия: | Стандартная документация по ОФЗ. |
Приложение 2