"ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ" (утв. ЦБ РФ 24.08.98 N 50-П)
Глава 13. САЛЬДИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ УЧАСТНИКОВ СВР ПО ИТОГАМ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
13.1. По итогам операционного дня в СВР на следующих счетах накапливаются обороты:
в ФРЦ - на Б/С N 30909 и Б/С N 30910;
у участника СВР - на Б/С N 30907 и Б/С N 30908.
13.2. Для сальдирования остатков по указанным счетам по завершении операционного дня совершаются проводки:
- в ФРЦ по каждой паре лицевых счетов, открытых в разрезе каждого участника СВР:
Дт счет N 30910 - Кт счет N 30909 - на сумму меньшего из двух сальдо, накопленных по этим счетам, определяемого программно;
- у участника СВР:
Дт счет N 30907 - Кт счет N 30908 - на сумму меньшего из двух сальдо, накопленных по этим счетам, определяемого программно.
13.3. Закрытие остатков по счетам по учету платежей при взаимодействии с системой МЭР (на Б/С N 30903 и N 30904) и системой расчетов с применением авизо (на Б/С N 307 и N 308) проводится в ФРЦ в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ