ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 31.08.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Раздел 2. "О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ "БАНК - КЛИЕНТ"
По состоянию на конец дня "__" ___________199_ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
| Дата заключения сделок "__" __ 199_ г. | Покупка валюты | Продажа валюты | Позиции (общие и структурные) |
| у резидентов | у нерезидентов | наличн. | резидентам | нерезидентам | наличн. | кассовая | форвардная | наличн. |
| касс. сделки (в т.ч. обяз. продажа | сд. типа "forward - outright" | кассовые сделки | сд. типа "forward - outright" | касс. сделки | сд. типа "forward - outright" | кассовые сделки | сд. типа "forward - outright" | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года |
| до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | по инвест. в ГКО | прочие | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | по инвест. в ГКО <*> | прочие | по ГКО | прочие |
| до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Валюта Всего: по каждой валюте | общие |
| USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вал. По каждой валютной паре пара | структурные |
| USD/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .../RUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/DEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/../ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |