ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 02.11.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 123
Ежегодная
тыс. руб.

За отчетный период На начало отчетного периода
сумма удельный вес сумма удельный вес
А 1 2 3 4
I. Наличность и средства на корреспондентских счетах x x
II. Источники средств 100% 100%
А. Прибыль от текущих операций банка
1. Чистая прибыль x x
2. Амортизационные отчисления x x
3. Изменение резервов под обесценение активов x x
4. Отсроченный налог на прибыль x x
5. Наращенные расходы x x
Б. Уменьшение активов, связанное с инвестиционной деятельностью банка
1. Продажа основных средств x x
2. Реализация инвестиционных ценных бумаг x x
3. Реализация ценных бумаг для перепродажи x x
В. Уменьшение активов, связанное с финансовой деятельностью банка
1. Уменьшение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России x x
2. Уменьшение кредитов банкам и срочных депозитов в банках x x
3. Уменьшение кредитов клиентам x x
4. Уменьшение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа x x
5. Уменьшение прочих активов x x
Г. Увеличение обязательств, связанное с финансовой деятельностью
1. Увеличение средств банков x x
2. Увеличение средств клиентов x x
3. Выпуск долговых обязательств x x
4. Увеличение прочих обязательств x x
5. Взносы акционеров (участников) в течение отчетного периода x x
III. Использование средств 100% 100%
А. Убытки от текущих операций банка
1. Чистый убыток x x
2. Амортизационные отчисления x x
3. Изменение резервов под обесценение активов x x
4. Отсроченный налог на прибыль x x
5. Наращенные доходы x x
Б. Увеличение активов, связанное с инвестиционной деятельностью
1. Приобретение основных средств x x
2. Приобретение нематериальных активов x x
3. Приобретение инвестиционных ценных бумаг x x
4. Приобретение ценных бумаг для перепродажи x x
В. Увеличение активов, связанных с финансовой деятельностью
1. Увеличение сумм обязательных резервов, депонированных в Банке России x x
2. Увеличение кредитов банкам и срочных депозитов в банках x x
3. Увеличение кредитов клиентам x x
4. Увеличение арендных платежей от клиентов за переданное в аренду имущество с правом последующего выкупа x x
5. Увеличение прочих активов x x
Г. Уменьшение обязательств, связанных с финансовой деятельностью
1. Уменьшение средств банков x x
2. Уменьшение средств клиентов x x
3. Погашение долговых обязательств x x
4. Уменьшение прочих обязательств x x
5. Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода x x
IV. Наличность и средства на корреспондентских счетах x x
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета

Данные о движении денежных средств

1. Порядок составления изложен в комментариях к приложению N 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17.

2. Данные в колонке 3 равны нулю:

- для всех кредитных организаций при составлении отчетности по состоянию на 1 января 1999 года;

- для кредитных организаций, получивших лицензию в отчетном году.

3. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.