ПИСЬМО ЦБ РФ от 07.10.98 N 277-Т "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ"
Приложения
Приложение 1
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
| Код территории по СОАТО (4 знака) | Код кредитной организации |
| по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
| | | | |
Наименование кредитной организации ___________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
| N п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка |
| Код валюты: | 840 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня | | |
| 2. | Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня | | |
| 3. | Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: | | |
| 3.1. | в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке | | |
| 3.2. | для зачисления на текущие валютные счета резидентов | | |
| 3.3. | для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) | | |
| 4. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня | | |
| 5. | Справочно: Остаток средств на балансовом счете 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на конец операционного дня | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |
Приложение 2
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409653
| Код территории по СОАТО | Код учреждения по справочнику КП |
| | |
Наименование учреждения Банка России _________________________
Форма N 653
Ежедневная
ед. валюты
| N п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка |
| Код валюты: | 840 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня | | |
| 2. | Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня | | |
| 3. | Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего: | | |
| 3.1. | в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке | | |
| 3.2. | для зачисления на текущие валютные счета резидентов | | |
| 3.3. | для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России N 7 от 29.06.92 и др.) | | |
| 4. | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня | | |
| 5. | Справочно: Остаток средств на балансовом счете 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на конец операционного дня | | |
Количество уполномоченных банков, представивших отчет, всего _____
- из них: количество уполномоченных банков, представивших отчет с нулевыми данными _____
Количество уполномоченных банков, не представивших отчет _____
| Руководитель учреждения | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |