ПРИКАЗ Минфина РФ от 12.11.96 N 97 (ред. от 20.10.98) "О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Форма N 4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Коды |
| Форма N 4 по ОКУД | 0710004 |
за __________________________ 199_ г.
Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация ____________________________________ по ОКПО | |
| Отрасль (вид деятельности) ____________________ по ОКОНХ | |
| Организационно - правовая форма ________________ по КОПФ | | |
| Орган управления государственным имуществом ____ по ОКПО | |
| Единица измерения: _____________________по СОЕИ | |
| Контрольная сумма | |
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее |
| по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | | X | X | X |
| | | | |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 |
| | | X | X |
| в том числе: | |
| выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 030 |
| | | | |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 |
| | | X | X |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 |
| | | | |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 |
| | | | |
| безвозмездно | 070 |
| | | | |
| кредиты, займы | 080 |
| | X | | |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 |
| | | | |
| прочие поступления | 110 |
| | | | |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 |
| | | | |
| в том числе: | |
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 |
| | X | X | X |
| на оплату труда | 140 |
| | X | X | X |
| отчисления на социальные нужды | 150 |
| | | | |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 |
| | | | |
| на выдачу авансов | 170 |
| | X | | X |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 |
| | X | | X |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 |
| | | | |
| на финансовые вложения | 200 |
| | X | | |
| на выплату дивидендов, процентов | 210 |
| | | X | |
| на расчеты с бюджетом | 220 |
| | | | |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 |
| | | | |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 |
| | X | X | X |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 |
| | |
| Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 |
| |
| в том числе по расчетам: | | |
| с юридическими лицами | 280 | |
| с физическими лицами | 290 | |
| |
| из них с применением: | | |
| контрольно - кассовых аппаратов | 291 |
| | | |
| бланков строгой отчетности |
| 292 |
| |
| |
| Наличные денежные средства: | | |
| поступило из банка в кассу организации | 295 |
| |
| сдано в банк из кассы организации | 296 |
Руководитель Главный бухгалтер
Утверждена
Министерством финансов
Российской Федерации
для годовой бухгалтерской
отчетности за 1996 г.