ПРИКАЗ ЦБ РФ от 30.03.96 N 02-77 (ред. от 18.12.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Приложение 2. ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ


<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

(в руб.)

N балансового счета Остаток по счету на каждый календарный день месяца
01. ... Дата ........ Дата 01. ...
в руб. ин. валюта в руб. эквивал. в руб. ин. валюта в руб. эквивал. в руб. ин. валюта в руб. эквивал. в руб. ин. валюта в руб. эквивал. в руб. ин. валюта в руб. эквивал.
1. Балансовые счета по учету привлеченных средств, участвующие в расчете обязательных резервов
30220
30223
30601
30603
30604
30606
40101
40102 (-40104)
40105
40106
40107
40108 (-40109)
40110 (-40111)
40112
40113
40114
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40301
40302
40307
40309
40312
40314
40401
40402
40403
40404
40405
40406
40407
40408
40409
40410
40501
40502
40503
40504
40505
40601
40602
40603
40701
40702
40703
40801
40802
40803
40804
40805
40806
40807
40901
40902
40903
40905
40909
40910
40911
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41008
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107
41108
41201
41202
41203
41204
41205
41206
41207
41208
41301
41302
41303
41304
41305
41306
41307
41308
41401
41402
41403
41404
41405
41406
41407
41408
41501
41502
41503
41504
41505
41506
41507
41508
41601
41602
41603
41604
41605
41606
41607
41608
41701
41702
41703
41704
41705
41706
41707
41708
41801
41802
41803
41804
41805
41806
41807
41808
41901
41902
41903
41904
41905
41906
41907
41908
42001
42002
42003
42004
42005
42006
42007
42008
42101
42102
42103
42104
42105
42106
42107
42108
42201
42202
42203
42204
42205
42206
42207
42208
42301
42302
42303
42304
42305
42306
42307
42308
42501
42502
42503
42504
42505
42506
42507
42508
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42608
42701
42702
42703
42704
42705
42706
42707
42801
42802
42803
42804
42805
42806
42807
42901
42902
42903
42904
42905
42906
42907
43001
43002
43003
43004
43005
43006
43007
43101
43102
43103
43104
43105
43106
43107
43201
43202
43203
43204
43205
43206
43207
43301
43302
43303
43304
43305
43306
43307
43401
43402
43403
43404
43405
43406
43407
43501
43502
43503
43504
43505
43506
43507
43601
43602
43603
43604
43605
43606
43607
43701
43702
43703
43704
43705
43706
43707
43801
43802
43803
43804
43805
43806
43807
43901
43902
43903
43904
43905
43906
43907
44001
44002
44003
44004
44005
44006
44007
47401
47405
47407
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
47409
47411
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
47416
47418
47422
47426
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
52001
52002
52003
52004
52005
52006
52101
52102
52103
52104
52105
52106
52201
52202
52203
52204
52205
52206
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
1.1. Итого
Расшифровки по балансовым счетам вычитаются:
401101
408061
409111
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
428071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
429071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
430071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
431071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
432071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
433071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
434071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
435071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
436071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
437071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
438071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
439071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
440071
(в ред. Указания ЦБ РФ от 18.12.98 N 446-У)
474091
520061
1.2. Итого
1.3. Всего (стр. 1.1 минус стр. 1.2):
1.4. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков рублевых средств независимо от срока привлечения
2. Средняя хронологическая ежедневных балансовых остатков средств в ин. валюте
Руководитель кредитной организации
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.