ПРИКАЗ ЦБ РФ от 30.03.96 N 02-77 (ред. от 18.12.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение 2/5. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА N N 20202, 20206, 20207, 20208)

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

(в руб.)

N п/п	Номер счета	Наименование счета	Сумма
			01. ...		........		........		01. ...
			в руб.	ин. валюта (в руб. эквиваленте)	в руб.	ин. валюта (в руб. эквиваленте)	в руб.	ин. валюта (в руб. эквиваленте)	в руб.	ин. валюта (в руб. эквиваленте)
1	2	3	4	5	...	...	...	...	...	...
1.	20202	Касса кредитных организаций
2.	20206	Касса обменных пунктов
3.	20207	Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков
4.	20208	Денежные средства в банкоматах
5.	-	Итого наличных денежных средств в кассе кредитной организации

Руководитель кредитной организации
	(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации
	(подпись, Ф.И.О.)

М.П.