ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 24.12.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У)

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 601
Ежемесячная

Контрольная сумма ________________________________________________

(номер месяца + год + суммы по строке 1.0 + суммы по строке 6.0)

Руководитель(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)

телефон:

М.П.

Лист 2

тыс. единиц. соответствующей валюты

N п/п Наименование показателя Доллар США Немецкая марка
1 2 3 4 5 ...
Код валюты 840 280
1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца
1.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты
2 Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе:
2.1 куплено у физических лиц - нерезидентов
2.2 куплено у физических лиц - резидентов
2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию
2.4 куплено у банков - резидентов
2.5 принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на валютные счета, всего
2.5.1 в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам
2.6 возврат неиспользованных командировочных средств
2.7 зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешения Банка России
2.8 поступило по межфилиальному обороту
2.9 прочие поступления наличной иностранной валюты
3 Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего в том числе:
3.1 куплено у физических лиц - нерезидентов
3.2 куплено у физических лиц - резидентов
3.3 прочие поступления платежных документов
4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе:
4.1 продано физическим лицам - нерезидентам
4.2 продано физическим лицам - резидентам
4.3 вывезено банком из Российской Федерации
4.4 продано банкам - резидентам
4.5 выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов, всего
4.5.1 в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам
4.6 выдача командировочных средств
4.7 выдано с текущих валютных счетов юридических лиц на основании разрешения Банка России
4.8 израсходовано по межфилиальному обороту
4.9 прочие направления расходования наличной иностранной валюты
5 Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего в том числе:
5.1 продано физическим лицам - нерезидентам
5.2 продано физическим лицам - резидентам
5.3 прочие расходования платежных документов
6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца
6.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты
7 Принято на инкассо платежных документов всего
8 Сдано на инкассо платежных документов всего
9 Выведено неподлинной наличной валюты из обращения, всего

Лист 3