ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469 (ред. от 24.12.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Раздел 1. "О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ "БАНК - БАНК"


по состоянию на конец дня "__" __________ 199_ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 701
Ежедневная
млн. ин. валюты

Дата заключения сделок "__" ____ 199_ г. Покупка валюты Продажа валюты Сделки типа "SWAP" Банкнотные сделки Позиции (общие и структурные)
у банков - резидентов у банков - нерезидентов банкам - резидентам банкам - нерезидентам кассовые сделки "forward - outright" покупка продажа по сделкам, завершенным расчетами кассовая форвардная банкнотная
кассовые сделки сделки типа "forward - outright" кассовые сделки сделки типа "forward - outright" кассовые сделки сделки типа "forward - outright" кассовые сделки сделки типа "forward - outright" покупка продажа покупка продажа tod tom spot до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года
до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года до 7 дней свыше 7 дней до года свыше года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181920212223242526272829303132333435
Валюта Всего: по каждой валюте Всего: по каждой валюте общие
USD
DEM
JPY
GBP
FRF
CHF
ECU
...
Валютная пара По каждой валютной паре По каждой валютной паре структурные
USD/RUR
DEM/RUR
JPY/RUR
GBP/RUR
... /RUR
USD/DEM
USD/JPY
USD/GBP
USD/...
DEM/JPY
DEM/GBP
DEM/...
JPY/GBP
JPY/...
...