УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 26.11.99 N 683-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 ГОДА N 27-У"
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" _______________ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ______________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 902
Пятидневная
руб.
| N стр. | А | Сумма |
| 1 | Балансовый счет 40101 (символ 01) | |
| 2 | Балансовый счет 40101 (символ 02) | |
| 3 | Балансовый счет 40102 | |
| 4 | Балансовый счет 40104 | |
| 5 | Балансовый счет 40105 | |
| 6 | Балансовый счет 40106 | |
| 7 | Балансовый счет 40107 | |
| 8 | Балансовый счет 40107 (символ 57) | |
| 9 | Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
| 10 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
| 11 | Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
| 12 | Итого: стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 | |
| 13 | Балансовый счет 40108 | |
| 14 | Балансовый счет 40109 | |
| 15 | Балансовый счет 40112 | |
| 16 | Балансовый счет 40113 | |
| 17 | Балансовый счет 40114 | |
| 18 | Балансовый счет 40301 | |
| 19 | Балансовый счет 40314 | |
| 20 | Балансовый счет 40503 (с признаком "2") | |
| 21 | Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 13 - стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр. 19 + стр. 20 | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| телефон: | |
| "__" _______________ г. | |
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 26.11.99 N 683-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409903
| Код территории по СОАТО | Код кредитной организации |
| по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
| | | |