УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.12.99 N 696-У, Минфина РФ от 06.12.99 N 87н, МНС РФ от 10.12.99 N АП-6-09/1006 "О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРШЕНИЯ В 1999 ГОДУ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОТКРЫТЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ФИЛИАЛАХ)"

СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (СИМВОЛ 01) БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40101 И БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N N 40102 И 40104 <*>

(в руб. коп.)

Пункт N		Лицевой счет (символ 01) б/с N 40101 <**>	б/с N 40102	б/с N 40104
1	Остаток до перечисления
2	Перечислено (операция по дебету) расчетным документом от 29.12.99 N		не заполняется
3	Остаток после перечисления согласно п. 2
4	Перечислено (операция по дебету) расчетным документом от 29.12.99 N	не заполняется		не заполняется
5	Остаток после перечисления согласно п. 4	<***>	<***>	<***>

<*> При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации остатки зачисляются на балансовый счет N 47418.

<**> По п. 2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета доходов разных уровней (б/с N N 40102, 40201, 40204).

<***> Справка составлена правильно в том случае, если остатки равны нулю.

	Главный бухгалтер
		(подпись)
М.П.
	Ответственный исполнитель
		(подпись)

Приложение 3
к Указанию Банка России,
Минфина России и МНС России
"О порядке завершения в 1999 году
операций по счетам федерального
бюджета, открытым в кредитных
организациях (филиалах)"

______________________

Наименование кредитной

организации (филиала)