"ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 12.05.98 N 29-П) (ред. от 22.02.2000)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

N	Операции	Наименование участника, с которым осуществляются взаиморасчеты	Сумма
1	2	3	4
	Требования
1	Корреспондентские счета в других банках, в т.ч.:
1.1	в банке "..."
...	...
2	Ценные бумаги для перепродажи, в т.ч.:
2.1	участника "..."
...	...
3	Кредиты предоставленные, в т.ч.:
3.1	участнику "..."
...	...
4	Предоставленная аренда, в т.ч.:
4.1	участнику "..."
...	...
5	Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции), в т.ч.:
5.1	участнику "..."
...	...
6	Основные средства и нематериальные активы, в т.ч.:
6.1	участнику "..."
...	...
7	Прочие требования, в т.ч.:
7.1	к участнику "..."
...	...
	Обязательства
8	Корреспондентские счета кредитных организаций, в т.ч.:
8.1	банка "..."
...	...
9	Привлеченные депозиты, в т.ч.:
9.1	участника "..."
...	...
10	Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.:
10.1	участника "..."
...	...
11	Прочие обязательства
11.1	по отношению к участнику "..."
...	...
12	Уставный капитал, в т.ч. принадлежащий
12.1	участнику "..."
...	...

Комментарии:

Приложение 10 является вспомогательным и не подлежит представлению в Банк России.

Данное приложение заполняется для определения взаимных операций, проводимых между головной кредитной организацией и другими участниками группы. Указанные показатели подлежат исключению из консолидированного балансового отчета.