УКАЗАНИЯ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 11.04.2000) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Утв. Приказом ЦБ РФ от 24.10.97 N 02-469)
Форма N 701. ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ О ПРОВЕДЕНИИ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
по состоянию на конец дня "__" __________ 199_ г.
| Наименование кредитной организации | |
| Почтовый адрес | |
Форма N 701
Ежедневная
млн. ед. ин. валюты
| Дата заключения сделок "__" ____ 199_ г. | Покупка валюты | Продажа валюты |
| у банков - резидентов | у банков - нерезидентов | банкам - резидентам | банкам - нерезидентам |
| кассовые сделки | сделки типа "forward - outright" | кассовые сделки | сделки типа "forward - outright" | кассовые сделки | сделки типа "forward - outright" | кассовые сделки | сделки типа "forward - outright" |
| до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Валюта | Всего: по каждой валюте |
| USD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Валютная пара | По каждой валютной паре |
| USD/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP/RUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... /RUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/DEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/JPY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/JPY | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEM/... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/GBP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY/... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение раздела 1
Форма N 701
Ежедневная
(млн. единиц иностранной валюты)
| Сделки типа "SWAP" | Банкнотные сделки | Позиции (общие и структурные) |
| кассовые сделки | "forward - outright" | по сделкам, завершенным расчетами | кассовая | форвардная | банкнотная |
| покупка | продажа |
| tod | tom | spot | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года |
| покупка | продажа | покупка | продажа |
| до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года | до 7 дней | свыше 7 дней до года | свыше года |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Всего: по каждой валюте | общие |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По каждой валютной паре | структурные |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |