УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.05.2000 N 792-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 12.05.98 N 29-П "О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
ФОРМА N 804 ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ
"__" _______________ ____ Г.
| Наименование головной кредитной организации | |
Форма N 804
ежеквартальная
тыс. ед. валюты
| N | Наименование | Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) | Совокупная балансовая позиция (графы 3 + 4) | Совокупная внебалансовая позиция (графы 5 + 6 + 7) | Курсы (цены) Банка России руб. за ед. валюты или грамм драг. металла | Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. | Совокупная балансовая позиция в % от капитала | Совокупная внебалансовая позиция в % от капитала | Открытая валютная позиция в % от капитала | Лимиты (сублимиты) по совокупной балансовой позиции | Лимиты (сублимиты) по совокупной внебалансовой позиции | Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции |
| Совокупная балансовая | Совокупная внебалансовая | Открытая валютная позиция (графы 11 + 12) |
| Балансовая | Спот | Срочная | Опционная | Гарантии |
| Длинная | Короткая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | ... стран ......... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ххх | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ххх | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ххх | | | | | | | | | | | | | |
| Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах | | | х | х | х | х | х | х | | |
| Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г. составляют: ______ тыс. руб. | Балансирующая позиция в российских рублях | | | | | | | | |
| Суммарная величина открытых позиций | | | | | | | | |
| Исполнитель (должность) | (ФИО) телефон |
| | |
| Руководитель (должность) | (ФИО) факс |
Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).
Справочно:
Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты
1. _____________
2. _____________
3. ............. | | Валютные позиции по срочным сделкам (п. 2 Примечаний), в тыс. ед. валюты
1. _____________
2. _____________
3. ............. |