"ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 12.05.98 N 29-П) (ред. от 23.05.2000)



ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ


Наименование головной кредитной организации __________________

Почтовый адрес ______________________________________________

Форма N 804
ежеквартальная

тыс. ед. валюты

N Наименование Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) Совокупная балансовая позиция (графы 3 + 4) Совокупная внебалансовая позиция (графы 5 + 6 + 7) Курсы (цены) Банка России руб. за ед. валюты или грамм драг. металла Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. Совокупная балансовая позиция в % от капитала Совокупная внебалансовая позиция в % от капитала Открытая валютная позиция в % от капитала Лимиты (сублимиты) по совокупной балансовой позиции Лимиты (сублимиты) по совокупной внебалансовой позиции Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции
Совокупная балансовая Совокупная внебалансовая Открытая валютная позиция (графы 11 + 12)
Балансовая Спот Срочная Опционная Гарантии
Длинная Короткая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
... стран .........
США
ххх
ххх
ххх
Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах х х х х х х
Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г.
составляют: ______ тыс. руб. 		Балансирующая позиция в российских рублях
Суммарная величина открытых позиций
Исполнитель (должность) (ФИО) телефон
Руководитель (должность) (ФИО) факс

Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).

Справочно:

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты Валютные позиции по срочным сделкам (п. 2 Примечаний), в тыс. ед. валюты
1. _____________ 1. _____________
2. _____________ 2. _____________
3. ............. 3. .............

Приложение 5
к Положению Банка России
от 12.05.98 N 29-П

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.07.98 N 303-У, от 17.02.99 N 501-У, от 05.08.99 N 624-У)

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
По ОКПО Регистрационный номер БИК

Форма N

Ежеквартальная

тыс. руб.