ПИСЬМО ЦБ РФ от 11.10.94 N 118 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСШИФРОВОК ОСТАТКОВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 902 "СУММЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ ДО ВЫЯСНЕНИЯ", N 904 "ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ" И N 932 "ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ"



Приложения


Приложение N 1

РАСШИФРОВКА ОСТАТКОВ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 902 "СУММЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ ДО ВЫЯСНЕНИЯ"

(в тыс. руб.)

Символ Наименование статей АКТИВ ПАССИВ
на пред. квартал. дату на текущ. квартал. дату разница + - на пред. квартал. дату на текущ. квартал. дату разница + -
010
020
030
040 050 		Искажение или неправильное указание в авизо наименования клиента или номера его счета Авизо, не содержащие наименований клиентов филиала Б, если эти наименования должны обязательно включаться в авизо Отсутствует КПД Неверен КПД Прочие
ИТОГО:

Справочно: Остаток на две предыдущие внутриквартальные даты:

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение N 2

РАСШИФРОВКА ОСТАТКОВ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 904 "ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ" НА_________________199__ГОД
Символ Наименование статей Сумма
на пред. квартал. дату на текущ. квартал. дату разница + -
1 2 3 4 5
01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 07.1 07.2 07.3 07.4 07.5 07.6 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 13.1 13.2 Задолженность по хищениям, растратам, другим злоупотреблениям и просчетам Задолженность кассовых работников за обнаруженные неплатежные и фальшивые деньги Неправильно списанные и зачисленные суммы по счетам клиентов Суммы, выплаченные по претензиям клиентуры, по решениям суда или арбитража Задолженность клиентов за услуги по операциям банка: сбор выручки, пересылка ценностей, ученических медалей, расходы по операциям и пересылке драгоценных металлов, телеграфные расходы и др. Задолженность по хозяйственной деятельности банка, в т.ч. подрядчики и поставщики по авансам и недоставленным товарам, задолженность по квартирной, арендной плате и за коммунальные услуги в домах банка, задолженность по недостачам инвентаря и материалов, задолженность за форменную одежду, расчеты по капитальному ремонту зданий Авизо 1990 года, в том числе лицевые счета: - 830.904.КО1 "Начальные МФО 1990 года" - 840.904.КО1 "Ответные МФО 1990 года" - 846.904.КО1 "Суммы авизо 1990 года, подлежащие квитовке без табуляграмм (в учреждениях, обслуживаемых ВЦ)" - 850.904.КО1 "Сквитованные ответные МФО 1990 года" - 860.904.КО1 "Не квитующиеся по выпискам ВЦ и ГЦИ 1990 года" - 868.904.КО1 "Не квитующиеся по выпискам ВЦ из-за нарушения порядка оформления авизо и неправильного ввода информации в ЭВМ за 1990 год" Авансы, выданные предприятиям связи на почтовые и телеграфные расходы Задолженность подотчетных лиц Задолженность по Пенсионному фонду Задолженность по социальному страхованию Задолженность по фонду занятости Прочие расчеты (кроме отнесенных на ст. 1 - 12), в том числе: - расчеты по иностранным операциям (ОПЕРУ) - другие расчеты
ИТОГО:

Справочно: Активный остаток по счету N 904
на две предыдущие внутриквартальные даты:

01_____19__г. ________________________________
01_____19__г. ________________________________

РАСШИФРОВКА ОСТАТКА ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 932 "ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ" НА_________________199__ГОД

(в тыс. руб.)

Символ Наименование статей АКТИВ ПАССИВ
на пред. квартал. дату на текущ. квартал. дату разница + - на пред. квартал. дату на текущ. квартал. дату разница + -
010 020 030 040 050 060 070 Авансы строительным организациям Авансы подотчетным лицам на закупки и расходы по капитальным вложениям Суммы выставленных аккредитивов для расчетов с поставщиками за строительные материалы, оборудование и инвентарь Задолженность подрядчиков за переданные им строительные материалы до их оплаты Приобретенный инвентарь, находящийся в пути (оплаченный, но неприбывший) Стоимость инвентаря централизованного снабжения (до отдебетования на подчиненные учреждения) Прочие расчеты
ИТОГО:

Справочно: Остаток на две предыдущие внутриквартальные даты:

Руководитель

Главный бухгалтер