УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ФОРМА 0409601 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Поступление в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) наличной иностранной валюты
| Номер п/п | Код валюты | Наименование валюты | Куплено банком (тысяч единиц иностранной валюты) | Уплачено банком (тысяч единиц валюты Российской Федерации) | Количество сделок по покупке (единиц) | Принято для конверсии (тысяч единиц иностранной валюты) | Количество операций по зачислению на счета физических лиц (единиц) |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 840 | Доллар США | | | | | | |
| 2 | 978 | Евро | | | | | | |
| 3 | ... | ... | | | | | | |
| 4 | ... | ... | | | | | | |
| 5 | ... | ... | | | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | |
| | Итого по банку | | Х | | | Х | | |
Лист 4
2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты
| Номер п/п | Код валюты | Наименование валюты | Продано банком (тысяч единиц иностранной валюты) | Получено банком (тысяч единиц валюты Российской Федерации) | Количество сделок по продаже (единиц) | Выдано по конверсии (тысяч единиц иностранной валюты) | Количество операций по снятию со счетов физических лиц (единиц) |
| нерезидентов | резидентов |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 840 | Доллар США | | | | | | |
| 2 | 978 | Евро | | | | | | |
| 3 | ... | ... | | | | | | |
| 4 | ... | ... | | | | | | |
| 5 | ... | ... | | | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | |
| | Итого по банку | Х | | | Х | | |
| Руководитель | | (Ф.И.О.) |
| | | |
| Главный бухгалтер | | (Ф.И.О.) |
| | | |
| М.П. | | |
| | | |
| Исполнитель | | (Ф.И.О.) |
| | | |
Телефон:
"__" ___________________ г.