ПРИКАЗ ЦБ РФ от 01.10.97 N 02-429 (ред. от 15.01.2001) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ "О СОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ"



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ


Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

Форма N 125
Ежемесячная

тыс. руб.

Сумма по срокам погашения
Сроки погашения Статья формы отчет. N 113 Просроченные До востребования 1 день От 2 до 7 дней От 8 до 30 дней От 31 до 90 дней От 91 дн. до 180 дней От 181 дня до 1 года От 1 до 3 лет Свыше 3 лет Без срока Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
АКТИВЫ 1.1. Денежные средства 1 х х х х х х х х х х
1.2. Счета в ЦБ РФ 1 х х х х х
2. Государственные долговые обязательства 2
3. Средства в банках 3
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4
5. Ссудная задолженность, в т.ч.: 5.1. банков 5.2. клиентов 5
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 6
7. Средства, переданные в лизинг 7
8. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 10
9. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11
10. Прочие активы 13
11. Итого (с 1.1 по 10)
12. Резервы на возможные потери 8
13. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 12 х
14. Всего активов: (ст. 11 - - 12 + 13) 14
ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ 15
16. Средства банков 16
17. Средства клиентов 17
18. Выпущенные долговые обязательства 19
19. Прочие обязательства 20
20. Итого (с 15 по 19)
21. Доходы будущих периодов по другим операциям 18
22. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, по операциям с резидентами оффшорных зон, риски и обязательства 21
23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 23.3
24. Собственные средства 33
25. Всего пассивов (ст. 20 + 21 + 22 + 23 + 24) 34
26. Обязательства и гарантии, выданные банком 35 + 36
Руководитель(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер(Ф.И.О.)
Исполнитель(Ф.И.О.)
телефон

Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы отражаются в графе 13 "Без срока".

Приложение N 18

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО Регистрационный номер БИК