"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П)



ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ


По паспорту сделки N / / / /
Наименование банка
Раздел I. Идентификационные сведения

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование
1.2. Адрес:Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)
1.3. Основной государственный
1.4. Дата внесения записи . .
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет (ИНН/КПП) /

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование Страна
Наименование Код
1 2 3

3. Общие сведения о контракте

Номер Дата подписания Валюта цены Сумма Дата завершения исполнения обязательств по контракту Особые условия
наименование код Зачисление средств на счета за рубежом Наличие валютной оговорки Ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Информация о разрешениях

Номер разрешения Дата Код валюты Сумма Срок окончания действия разрешения
1 2 3 4 5
5. Справочная информация
Номер паспорта сделки, оформленного до 18 июня 2004 года
Номер паспорта сделки, оформленного при обслуживании в другом уполномоченном банке / / / /
Раздел II. Сведения о платежах
Дата платежа Направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание) Код вида валютной операции Сумма платежа, в единицах валюты Код страны банка получателя (отправителя) платежа Признак проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами территории Российской Федерации Примечание
В валюте платежа В валюте цены контракта
Код валюты Сумма Код валюты Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего X X X X X X X
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Дата Код вида документа Номер таможенной декларации Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты Признак корректировки записи
В валюте документов В валюте цены контракта
Код валюты Сумма Код валюты Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по кодам видов документов 01 - 05 X X X X X
Всего по кодам видов документов 10 - 14 X X X X X
Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом
Дата предоставления обеспечения Код вида обеспечения Сумма обеспечения в единицах валюты
В валюте обеспечения В валюте цены контракта
Код валюты Сумма Код валюты Сумма
1 2 3 4 5 6
Всего X X X
Раздел V. Сведения о резервировании
Внесение суммы резервирования, в рублях Расчетная сумма резервирования по проводимой операции, в рублях Возврат суммы резервирования, в рублях
N п/п Заявление о резервировании Код вида операции Установленные требования о резервировании Внесенная сумма резервирования Расчетная дата возврата суммы резервирования Дата Сумма Код основания возврата Дата Сумма Код основания возврата ...
Дата Номер Размер, в % Срок, в днях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
Раздел VI. Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки платежа
Дата расчета Дата возникновения обязательств Код валюты цены контракта Сумма обязательств в валюте цены контракта Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта Расчетная дата резервирования По расчетам банка ПС
Задолженность по резервированию, в рублях Несоблюдение срока резервирования
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего X X
Раздел VII. Сальдо расчетов
Дата закрытия паспорта сделки В валюте цены контракта
Код валюты Сумма платежей Сумма по подтверждающим документам Сальдо расчетов
Всего В том числе сумма исполнения обязательств иным способом
1 2 3 4 5 6