УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 23.03.2001) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Приложение К ФОРМЕ N 401


Подраздел 2.1. Процентные ставки и курсы пересчета, действовавшие в течение отчетного периода

Номер строки Процентные периоды, заканчивающиеся и / или начинающиеся в в отчетном периоде Процентная ставка, процентов годовых Курс пересчета процентов в доллары США <*>
1 2 3
2.1.1 Процентные облигации в долларах США
2.1.1.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода] Х
2.1.2 Реструктурированные кредиты
2.1.2.1 В долларах США
2.1.2.1.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода] Х
2.1.2.2 В немецких марках
2.1.2.2.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода]
2.1.2.3 В японских иенах
2.1.2.3.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода]
2.1.2.4 В швейцарских франках
2.1.2.4.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода]
2.1.2.5 В экю
2.1.2.5.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода]
2.1.2.6 В евро
2.1.2.6.1-N [Указать даты начала и конца каждого процентного периода]

<*> Курс пересчета указывается только для тех процентных периодов, которые заканчиваются в отчетном периоде.

Подраздел 2.2. Движение задолженности
по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

Номер строки Процентные облигации в долларах США Реструктурированные кредиты Тип изменений <*>
В долларах США В немецких марках В японских иенах В швейцарских франках В экю В евро
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.1 Задолженность на начало периода X
2.2.2 Изменения в результате операций X
[Указать даты изменений] <**>
2.2.3 Изменения в результате переоценки, возникающей при выкупе задолженности на вторичном рынке X
[Указать даты изменений] <**> X
2.2.4 Прочие изменения X
[Указать даты изменений] <**>
2.2.5 Задолженность на конец периода X
2.2.6 Проценты, начисленные к платежу в течение отчетного периода X
[Указать даты начислений] <**> X

<*> Например, выпуск для присоединившихся кредиторов / выпуск для выплаты начисленных процентов / выкуп / погашение и прочее.

<**> Указывается дата валютирования, но не дата проведения по учету.

Стр. X из Y

Отчетный период: _________________