"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ - НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ" (утв. ЦБ РФ 05.08.99 N 85-П) (ред. от 24.05.2000)



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ


Наименование головной кредитной организации: А
Местонахождение (почтовый адрес)
N п/п Статьи консолидированного балансового отчета Балансовый отчет головной кредитной организации А Показатели участников группы Промежуточный результат Произведенные корректировки (в т.ч. взаимные операции) Всего
балансовый отчет участника группы Б балансовый отчет участника группы В балансовый отчет ..... (участник группы)
увеличение уменьшение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Банке России 800 4 000
2 Государственные долговые обязательства 4 200 4 500
3 Средства в кредитных организациях 3 970 3 250
4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (4.1 - 4.2) 3 390 2 310
4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 3 540 2 760
4.2 Резерв под возможное обесценение ценных бумаг 150 450
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 2 560 950
6 Проценты начисленные (включая просроченные)
7 Средства, переданные в лизинг 100
8 Резервы на возможные потери
9 Чистая ссудная задолженность (5 - 8) 2 660 950
10 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2 760 12 846
11 Чистые долгосрочные финансовые вложения (инвестиции) (11.1 - 11.2) 920 3 100
11.1 Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции) (балансовая стоимость), в т.ч. 995 3 100
11.А Акции (доли) по эквивалентной стоимости х х х х х
11.2 Резерв на возможное обесценение ценных бумаг и долей 75 0
12 Расходы будущих периодов, скорректированные на наращенные процентные доходы 700 250
13 Уценка имущества участника х х х х х
14 Разница стоимости приобретения долей капитала х х х х х
15 Прочие активы кредитных организаций
16 Иные активы участников группы - некредитных организаций х 9 240 12 476
17 Итого активов (1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 28 640 43 684
ПАССИВЫ
18 Кредиты, полученные банками от Банка России х х
19 Средства кредитных организаций 6 050 2 370
20 Средства клиентов 75 1 480
20.1 в том числе вклады физических лиц
21 Доходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные расходы
22 Выпущенные долговые обязательства 3 060 890
23 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 150
24 Дооценка имущества участника х х х х х
25 Разница стоимости приобретения долей капитала х х х х х
26 Прочие обязательства кредитных организаций
27 Иные обязательства участников группы - некредитных организаций х 4 985 16 806
28 Всего обязательств (с 18 по 27) 14 320 21 546
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
29 Уставный капитал - всего, в т.ч. (29.1 + 29.2 + 29.3) 4 700 14 460
29.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 4 700 11 500
29.2 Зарегистрированные привилегированные акции 2 960
29.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков
30 Собственные акции, выкупленные у учредителей (участников) 500 450
31 Эмиссионный доход 430 450
32 Резервы и фонды 5 990 3 163
33 Переоценка основных средств 650 980
34 Чистая прибыль (убыток) 5 600 3 469
35 Распределенная прибыль - всего, в т.ч. 2 600
35а Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 2 500
35б Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 100
36 Нераспределенная прибыль (убыток) (34 - 35) 3 000 3 469
37 Доля малых учредителей (участников) - всего, в т.ч. х х х х х
37.1 Доля собственных средств, принадлежащих малым учредителям (участникам) х х х х х
37.2 Прибыль (убыток), принадлежащая малым учредителям (участникам) х х х х х
38 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -50 -66
39 Всего собственных средств (29 - 29.3 - 30 + 31 + 32 + 33 + 36 - 38) 14 320 22 138
40 Итого пассивов (28 + 29.3 + 37 + 39) 28 640 43 684
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
41 Обязательства группы
42 Гарантии, выданные группой 4 560 800

Приложение 3
к Положению Банка России
от 12.05.98 N 29-П

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409

Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номер БИК

Форма N 803
Ежеквартальная
тыс. руб.