УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.05.99 N 568-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Приложение К ФОРМЕ N 401 "ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ"


Ежеквартальное
Представляется Внешэкономбанком

Перечень направляемых на ____ листах (включая титульный лист) отчетов

Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):

основной / альтернативный
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон
М.П.

Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y

Раздел 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДАМ, ПО КОТОРЫМ ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫСТУПАЕТ АГЕНТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Номер и наименование вида отчета:
(номера и наименования видов
отчетов указаны в Порядке их
составления и представления)

(в тыс. долл. США или тыс. единиц
оригинальной валюты)

Номер строки Непросроченная задолженность по основному долгу Просроченная задолженность Непросроченные начисленные проценты
по основному долгу по процентам
краткосрочная долгосрочная
1 2 3 4 5
1.1 Задолженность на начало отчетного периода
1.2 Изменение задолженности в результате операций в отчетном периоде (1.2.1 - - 1.2.2)
1.2.1 Рост задолженности в результате операций в отчетном периоде (1.2.1.1 + ... + 1.2.1.8)
1.2.1.1 Использовано в денежной форме х х х
1.2.1.2 Использовано в натуральной форме х х х
1.2.1.3 Капитализировано (причислено) / начислено процентов х
1.2.1.4 Перенесено на более поздний срок погашения / переоформлено в новую задолженность из задолженности, отражавшейся в данном отчете х х х
1.2.1.5 Включено в данный отчет / переоформлено из задолженности, не отражавшейся ранее в данном отчете
1.2.1.6 Просрочено х х х
1.2.1.7 Передано с баланса Минфина России и других организаций
1.2.1.8 Прочие операции
1.2.2 Снижение задолженности в результате операций в отчетном периоде (1.2.2.1 + ... + 1.2.2.9)
1.2.2.1 Погашено в денежной форме
1.2.2.2 Погашено в натуральной форме
1.2.2.3 Капитализировано (причислено) процентов х х х х
1.2.2.4 Перенесено на более поздний срок погашения / переоформлено в новую задолженность, отражающуюся в данном отчете
1.2.2.5 Исключено из данного отчета / переоформлено в задолженность, не отражающуюся в данном отчете
1.2.2.6 Просрочено х х
1.2.2.7 Передано на баланс Минфина России и других организаций
1.2.2.8 Прощено
1.2.2.9 Прочие операции
1.3 Изменения в задолженности в результате переоценки (1.5 - 1.1 - 1.2 - 1.41 - 1.42)
1.41 Списание долга в убыток, кроме прощения долга
1.42 Прочие изменения (расшифровать)
1.5 Задолженность на конец периода
1.6 Проценты, начисленные в отчетном периоде х

Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y

Раздел 2. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РЕСТРУКТУРИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ И ПРОЦЕНТНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, ВЫПУЩЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА С ЛОНДОНСКИМ КЛУБОМ КРЕДИТОРОВ ОТ 06.10.97 (С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ)

Подраздел 2.1. Процентные ставки и курсы пересчета, действовавшие в течение отчетного периода

Номер строки Процентные периоды, заканчивающиеся и / или начинающиеся в отчетном периоде Процентная ставка, процентов годовых Курс пересчета процентов в доллары США <*>
1 2 3
2.1.1 Процентные облигации в долларах США
2.1.1.1 - N (Указать даты начала и конца каждого процентного периода) Х
2.1.2 Реструктурированные кредиты
2.1.2.1 В долларах США
2.1.2.1.1 - N (Указать даты начала и конца каждого процентного периода) Х
2.1.2.2 В немецких марках
2.1.2.2.1 - N (Указать даты начала и конца каждого процентного периода)
2.1.2.3 В японских иенах
2.1.2.3.1 - N (Указать даты начала и конца каждого процентного периода)
2.1.2.4 В швейцарских франках
2.1.2.4.1 - (Указать даты начала и конца каждого процентного периода)
2.1.2.5 В ЭКЮ
2.1.2.5.1 - N (Указать даты начала и конца каждого процентного периода)
2.1.2.6 В евро
2.1.2.6.1 - (Указать даты начала и конца каждого процентного периода)

<*> Курс пересчета указывается только для тех процентных периодов, которые заканчиваются в отчетном периоде.

Подраздел 2.2. Движение задолженности по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

Номер строки Процентные облигации в долларах США Реструктурированные кредиты Тип изменений <*>
В долларах США В немецких марках В японских иенах В швейцарских франках В ЭКЮ В евро
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.1 Задолженность на начало периода х
2.2.2 Изменения в результате операций х
(Указать даты изменений) <**>
2.2.3 Изменения в результате переоценки, возникающей при выкупе задолженности на вторичном рынке х
(Указать даты изменений) <**> х
2.2.4 Прочие изменения х
(Указать даты изменений) <**>
2.2.5 Задолженность на конец периода х
2.2.6 Проценты, начисленные к платежу в течение отчетного периода х
(Указать даты начислений) <**> х

<*> Например, выпуск для присоединившихся кредиторов / выпуск для выплаты начисленных процентов / выкуп / погашение и прочее.

<**> Указывается дата валютирования, но не дата проведения по учету.

Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y

Раздел 3. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩИМ / РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ В КЛИРИНГОВЫХ ВАЛЮТАХ

Подраздел 3.1. Остатки по активным счетам

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

Номер строки Страна Валюта Остаток на начало периода Изменения остатка в результате операций Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений Остаток на конец периода
1 2 3 4 5 6
3.1.1

Подраздел 3.2. Остатки по пассивным счетам

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

Номер строки Страна Валюта Остаток на начало периода Изменения остатка в результате операций Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений Остаток на конец периода
1 2 3 4 5 6
3.2.1
Раздел 4. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ИМПОРТЕРОВ ПЕРЕД ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

Номер строки Номер соответствующей строки раздела 1 формы N 401 Страна Валюта Остаток на начало периода Изменения остатка в результате операций Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений Остаток на конец периода
1 2 3 4 5 6 7
4.1.1