УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.10.97 N 7-У (ред. от 09.01.2002) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ N 501-904. ПРИЛОЖЕНИЯ 2-4.)



Форма N 601. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


1. Поступление в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) наличной иностранной валюты

N п/ п Код валюты Наименование валюты Куплено банком тысяч единиц иностранной валюты Уплачено банком тысяч рублей Среднемесячный курс покупки ед. валюты Количество сделок по покупке, единиц Средний размер разовой сделки по покупке Принято для конверсии тысяч единиц валюты Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц
нерезидентов резидентов
1 2 3 4 5 51 6 61 7 8 9
1 840 Доллар США
2 276 Немецкая марка
3 ... ..............
4 ... ..............
5 ... ..............
... ..............
Итого по банку X X X X

Лист 4

2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты

N п/ п Код валюты Наименование валюты Продано банком тысяч единиц иностранной валюты Получено банком тысяч рублей Среднемесячный курс продажи ед. валюты Количество сделок по продаже, единиц Средний размер разовой сделки по продаже Выдано по конверсии тысяч единиц валюты Количество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц
нерезидентов резидентов
1 2 3 10 11 111 12 121 13 14 15
1 840 Доллар США
2 276 Немецкая марка
3 ... ..............
4 ... ..............
5 ... ..............
... ..............
Итого по банку X X X X
Руководитель(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
М.П.
"__" __________ г.