УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.04.2002 N 1142-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 22.05.96 N 41 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



ФОРМА N 634 ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ


Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) _______________________________________
Головного офиса (филиала) ___________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________

Форма N 634
Ежедневная / еженедельная

тыс. ед. валюты

N п/п Наименование валюты Балансовые активы Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. валюты (граммах) Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. валюты (граммах) Открытая позиция Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. валюты или грамм драгоценного металла Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. Открытая валютная позиция, в % от капитала Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции
балансовая спот срочная опционная гарантии длинные короткие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Евро
2 Доллар США
3 Иена
4 ...
5 Золото ххх
6 Серебро ххх
7 Платина ххх
8 ...
9 Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах
Собственные средства (капитал) на "__" __________ _____ г.
составляют ____________________________ тыс. руб. 		Балансирующая позиция в российских рублях
Суммарная величина открытых позиций

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс

Примечания. 1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

2. Справочно:

в тыс. ед. валюты

Валютные позиции
по капиталу, исключенные
из чистой балансовой позиции
1. _________________________
2. _________________________
............................