| Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | | |
| 1. Процентные доходы | | |
| 2. Процентные расходы | | |
| 3. Комиссионные доходы | | |
| 4. Комиссионные расходы | | |
| 5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | | |
| 6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | | |
| 7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | | |
| 8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | | |
| 9. Доходы, полученные в форме дивидендов | | |
| 10. Прочие операционные доходы | | |
| 11. Прочие операционные расходы | | |
| 12. Непредвиденные расходы после налогообложения | | |
| 13. Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | | |
| 13.1. Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) | | |
| 13.2. Изменение доходов / расходов | | |
| 14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | | |
| 15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | | |
| Изменения текущих активов | | |
| 16. Обязательные резервы в Центральном банке РФ | | |
| 17. Средства в кредитных организациях | | |
| 18. Вложения в торговые ценные бумаги | | |
| 19. Ссудная и приравненная к ней задолженность | | |
| 20. Прочие активы | | |
| Изменения текущих обязательств | | |
| 21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | | |
| 22. Средства кредитных организаций | | |
| 23. Средства клиентов | | |
| 24. Прочие обязательства | | |
| 25. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | | |
| 26. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | | |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| 27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | | |
| 28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги | | |
| 29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи | | |
| 30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | | |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| 31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | | |
| 32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | | |
| 33. Эмиссионный доход | | |
| 34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | | |
| 35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | | |
| 36. Выпущенные долговые обязательства | | |
| 37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | | |
| 38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | | |
| 39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | | |
| 40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | | |
| 41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | | |