| NN п./п. | Наименование статей | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Активы | |
| 1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | |
| 2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | |
| 3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) | |
| 3.1. | Средства в кредитных организациях | |
| 3.2. | Резервы на возможные потери | |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | |
| 4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | |
| 4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | |
| 5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | |
| 6. | Резервы на возможные потери по ссудам | |
| 7. | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | |
| 8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | |
| 9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | |
| 9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |
| 9.2. | Резервы на возможные потери | |
| 10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | |
| 11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | |
| 11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |
| 11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | |
| 12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | |
| 13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | |
| 13.1. | Прочие активы | |
| 13.2. | Резервы на возможные потери | |
| 14. | Всего активов (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | |
| II | Пассивы | |
| 15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | |
| 16. | Средства кредитных организаций | |
| 17. | Средства клиентов | |
| 17.1. | в том числе вклады физических лиц | |
| 18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | |
| 19. | Выпущенные долговые обязательства | |
| 20. | Прочие обязательства | |
| 21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | |
| 22. | Всего обязательств (ст.15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | |
| III | Источники собственных средств | |
| 23. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: | |
| 23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | |
| 23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | |
| 23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | |
| 24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | |
| 25. | Эмиссионный доход | |
| 26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | |
| 27. | Переоценка основных средств | |
| 28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | |
| 29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | |
| 30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | |
| 31. | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) | |
| 32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | |
| 33. | Всего источников собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | |
| 34. | Всего пассивов: (ст.22 + ст.23.3. + ст.33) | |
| IV | Внебалансовые обязательства | |
| 35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | |
| 36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | |
| V | Счета доверительного управления | |
| | Активные счета | |
| 1. | Касса | |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | |
| 3. | Драгоценные металлы | |
| 4. | Кредиты предоставленные | |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 8. | Текущие счета | |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | |
| | Пассивные счета | |
| 11. | Капитал в управлении | |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 14. | Доходы от доверительного управления | |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | |