Номер счета | Наименование балансового счета |
1 | 2 |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
801 | Касса |
80101 | Касса |
802 | Ценные бумаги в управлении |
80201 | Ценные бумаги в управлении |
803 | Драгоценные металлы |
80301 | Драгоценные металлы |
804 | Кредиты предоставленные |
80401 | Кредиты предоставленные |
805 | Средства, использованные на другие цели |
80501 | Средства, использованные на другие цели |
806 | Расчеты по доверительному управлению |
80601 | Расчеты по доверительному управлению |
807 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
80701 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
808 | Текущие счета |
80801 | Текущие счета |
809 | Расходы по доверительному управлению |
80901 | Расходы по доверительному управлению |
810 | Убыток по доверительному управлению |
81001 | Убыток по доверительному управлению |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
851 | Капитал в управлении (учредители) |
85101 | Капитал в управлении (учредители) |
852 | Расчеты по доверительному управлению |
85201 | Расчеты по доверительному управлению |
853 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
85301 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
854 | Доходы от доверительного управления |
85401 | Доходы от доверительного управления |
855 | Прибыль по доверительному управлению |
85501 | Прибыль по доверительному управлению |